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ARIMA 自回归移动平均模型：单变量时间序列的建模与预测，输出 AIC 定阶与参数估计。

ADF 平稳性检验：时间序列建模的第一步，判断序列是否含单位根，输出 t 值与 1%/5%/10% 临界值对照。

VAR 多变量时间序列：AIC 定阶后估计多变量动态系统的滞后系数，用于变量联动分析与预测。

GARCH(1,1) 条件波动率：估计收益序列的波动聚集效应，输出 alpha、beta 与波动持续性（半衰期）。